FP Markets

قصد دارم این مطلب را مختصر و مفید بیان کنم. همانطور که در تایم فریم روزانه ETH/USD (اتریوم در برابر دلار آمریکا) مشاهده می‌شود، قیمت اخیراً با حمایت در سطح 2,332 دلار آمریکا دست داده است. این سطح نه تنها به عنوان یک مانع تاریخی مهم عمل می‌کند، بلکه با میانگین متحرک ساده 50 روزه در 2,305 دلار آمریکا و یک خط روند حمایتی که از کف قیمت 1,381 دلار آمریکا امتداد یافته است، همزمان شده است. با توجه به حمایت فعلی، من به دقت منطقه تصمیم‌گیری بالای سر در محدوده 2,571 تا 2,450 دلار آمریکا را زیر نظر دارم. در این منطقه بود که «تصمیمی» برای عبور سریع از منطقه حمایتی ذکر شده گرفته شد. در نتیجه، اگر قیمت منطقه تصمیم‌گیری مذکور را پوشش دهد، می‌تواند یک سناریوی صعودی کوتاه‌مدت را به سمت مقاومت در سطح 2,813 دلار آمریکا آشکار کند. نوشته شده توسط آرون هیل، تحلیلگر ارشد بازار FP Markets

در مقابل دلار آمریکا (USD)، Bitcoin (BTC) آماده است تا به دو ماه کاهش خود پایان دهد و یک الگوی کندل پوششی صعودی (bullish outside candle) را در نمودار ماهانه به ثبت برساند (الگوهای پوششی کلاسیک بیشتر بر بدنه واقعی کندل‌ها تمرکز دارند تا سایه‌های بالایی/پایینی). علاوه بر این، مهم است توجه داشته باشیم که شاخص قدرت نسبی (RSI) نتوانست خط گردن الگوی سقف دوقلو را بشکند و بالای سطح 50.00 در نوسان است که نشان‌دهنده علاقه خریداران است. حمایت‌های روزانه نیازمند توجه هستنددر نمای کلی نمودار روزانه، از زمانی که قیمت تا نزدیکی سطح حمایت 73,575 دلار آمریکا پیش رفت، خریداران BTC/USD تهاجمی عمل کرده‌اند. با عبور از میانگین‌های متحرک ساده 200 و 50 روزه در سطوح 81,139 و 86,425 دلار آمریکا، و همچنین شکست خط روند نزولی (که از بالاترین قیمت تاریخ، یعنی 109,580 دلار آمریکا گرفته شده است) و مقاومت 88,622 دلار آمریکا (که اکنون احتمالاً به حمایت تبدیل شده است)، مانع روانی 100,000 دلار آمریکا به عنوان یک هدف صعودی احتمالی مطرح شده است. با توجه به flow ماهانه بر verge ایجاد یک کندل پوششی صعودی و پتانسیل عملکرد بهتر مشهود در نمودار روزانه حداقل تا سطح 100,000 دلار آمریکا، بازآزمایی سطح 88,622 دلار آمریکا به عنوان حمایت می‌تواند منجر به یک سناریوی صعودی شود. در نتیجه، یک حرکت نزولی احتمالی در کوتاه‌مدت ممکن است قبل از هدف قرار دادن 100,000 دلار آمریکا طبق فلش‌های قرمز، محتمل باشد.کانال صعودی H1 در دیدر نمودار H1، از هفته گذشته، قیمت در حال تشکیل یک کانال صعودی بوده است که از سطوح 91,713 و 94,676 دلار آمریکا گرفته شده است. این امر به شناسایی کاهش مومنتوم کمک کرده است که از طریق اکشن قیمت قابل مشاهده است و در دو نوبت نتوانست به خط بالایی کانال برسد (دایره‌های قرمز). کاهش تمایل به سطوح بالاتر نیز از طریق شاخص RSI قابل مشاهده است که از زمان رسیدن به اوج 82.00 در حال کاهش است. با توجه به بررسی‌های نموداری فوق، احساس می‌کنم شکست به زیر کانال فعلی H1، احتمال حرکت نزولی را حداقل به سمت حمایت H1 در سطح 89,677 دلار آمریکا تقویت می‌کند که به طور اتفاقی در نزدیکی سطح حمایت روزانه ذکر شده در بالا، یعنی 88,622 دلار آمریکا قرار دارد. و با فرض حرکت به سمت پایین به ناحیه حمایت ذکر شده، انتظار دارم که خریداران تلاش کنند تا موضع خود را حفظ کرده و سطوح بالاتری را هدف قرار دهند: حداقل 100,000 دلار آمریکا. نوشته شده توسط آرون هیل، تحلیلگر ارشد بازار FP Markets

دارایی‌های امن در معاملات اخیر با تقاضای زیادی روبرو شدند و قیمت طلای نقدی را به بالاترین سطح تاریخی خود یعنی ۳۲۲۰ دلار در هر اونس در برابر دلار آمریکا (XAU/USD) رساندند. این تغییر به سمت بازارهای امن ناشی از کاهش تقاضا برای دلار آمریکا به دلیل فرار سرمایه‌گذاران از دارایی‌های دلاری و همچنین تشدید تنش‌های تجاری بین ایالات متحده و چین بود. جای تعجب نیست که فرانک سوئیس (CHF) و ین ژاپن (JPY) نیز تقاضای قابل توجهی را به خود جلب کردند و جفت ارز USD/CHF نزدیک به ۴.۰٪ کاهش یافت – این بزرگترین افت یک روزه آن از سال ۲۰۱۵ تاکنون است! مقاومت ماهانه و شرایط اشباع خرید. گزارش‌ها حاکی از آن است که برخی از معامله‌گران، رسیدن قیمت طلا به ۳۵۰۰ دلار را به عنوان هدف بعدی در نظر دارند؛ با این حال، نمودار ماهانه نشان می‌دهد که طبق شاخص قدرت نسبی (RSI)، طلا به طور قابل توجهی در وضعیت اشباع خرید قرار دارد. توجه داشته باشید که RSI از اواسط سال ۲۰۲۴ در منطقه اشباع خرید باقی مانده و اخیراً با مقاومت آشنا بین ۸۷.۳۱ و ۸۲.۲۰ برخورد کرده است. این منطقه از سال ۲۰۰۶ دارای اهمیت تاریخی بوده است و هر بار که شاخص به مقاومت نزدیک شده، معمولاً یک اصلاح/توقف در <۱> زرد رنگ به دنبال داشته است. در نتیجه، این سوال مطرح می‌شود که آیا خرید در منطقه مقاومت ماهانه بین ۳۲۶۴ دلار و ۳۱۸۷ دلار (که به ترتیب از نسبت‌های فبوناچی ۱.۶۱۸٪ و ۱.۲۷۲٪ تشکیل شده است) کاهش/متوقف می‌شود یا خیر. منطقه تقاضای روزانه؛ خرید در کف؟ در همین حال، در نمودار روزانه، قیمت در ابتدای هفته به محدوده حمایتی ۲۹۴۲ دلار نزدیک شد و سپس به بالاترین سطح تاریخی خود رسید که در بالا ذکر شد. نکته جالب از منظر فنی این است که این حرکت، یک منطقه تقاضا در محدوده ۳۰۰۰-۳۰۵۸ دلار به جا گذاشته است که به نظر من یک منطقه فنی کلیدی است. با توجه به اینکه طلا به طور محکم در یک روند صعودی قوی قرار دارد، در صورت بروز اصلاح، خریداران می‌توانند از منطقه تقاضای روزانه وارد عمل شوند. با این حال، با توجه به اینکه شاخص‌های فنی در نمودار ماهانه نشان می‌دهند که خریداران ممکن است ترمز کنند، هرگونه فعالیت خرید در کف احتمالاً با احتیاط انجام شد. قبل از اقدام، ممکن است به تأییدیه‌ای مانند یک سیگنال کندل استیک صعودی یا عملکرد قیمت حمایتی در تایم فریم‌های پایین‌تر نیاز باشد. با این حال، هرگونه حرکت زیر منطقه تقاضای ذکر شده، نشان دهنده قدرت نزولی از منطقه مقاومت ماهانه است و به طور بالقوه فرصت‌هایی را برای فروش کوتاه مدت، با هدف قرار دادن حمایت روزانه در ۲۹۴۲ دلار، و سپس حمایت در ۲۸۶۵ دلار و احتمالاً ۲۷۹۰ دلار باز می‌کند. نوشته آرون هیل، تحلیلگر ارشد بازار FP Markets

از آنجایی که BTC/USD (در برابر دلار آمریکا) در اوایل این ماه پس از رسیدن به میانگین متحرک ساده 200 روزه (SMA) در قیمت 78,111 دلار آمریکا، دوباره جهش کرد، علاقه سفته بازان به خرید انگیزه چندانی نداشته است. به نظر من، جفت ارز دیجیتال major پتانسیل ادامه حرکت به سمت جنوب را دارد تا زمانی که به حمایت 68,926 دلار آمریکا در بازه زمانی ماهانه برسد (این را در تحلیل های قبلی نیز ذکر کردم)، که (تا حدودی) توضیح می دهد که چرا تقاضای فنی از SMA 200 روزه ممکن است وجود نداشته باشد. یکی دیگر از مشاهدات فنی که نشان دهنده عملکرد ضعیف خریداران است، شاخص قدرت نسبی (RSI) است که اخیراً از منطقه اشباع خرید خارج شده و به سرعت به خط گردن الگوی سقف دوقلو در نمودار ماهانه نزدیک می شود که از کف 60.44 امتداد یافته است. شکست فراتر از این خط، خط مرکزی 50.00 RSI را به عنوان یک هدف احتمالی نزولی برجسته می کند. علاوه بر این، RSI در نمودار روزانه ممکن است از منطقه اشباع فروش جهش کرده باشد (و یک کف دوقلوی احتمالی تشکیل داده باشد)، اما همچنان زیر 50.00 است و با مقاومت در حدود 45.46 دست می دهد. محدوده حمایتی ماهانه/روزانه مستلزم توجه است. در حالی که نمی گویم حرکتی به سمت بالا دیده شد، به نظر می رسد مسیر با کمترین مقاومت به سمت پایین باشد، حداقل هدف قرار دادن فضای زیر SMA 200 روزه در حمایت روزانه از 73,575 دلار آمریکا. بنابراین، برای من، تاکتیک در اینجا این است که به دنبال فرصت های محو شدن احتمالی در قسمت زیرین محدوده روزانه بین 108,396 دلار آمریکا و 91,591 دلار آمریکا باشیم (که به طور تصادفی به طور نزدیک با SMA 50 روزه در 93,608 دلار آمریکا و مقاومت خط روند، که از بالاترین حد تاریخ یعنی 109.580 دلار آمریکا امتداد یافته، همگرا می شود). از طرف دیگر، ممکن است شاهد فروش قیمت در سطوح فعلی و هدف قرار دادن حمایت روزانه ذکر شده باشیم. انتظار دارم در این سطح، همراه با حمایت ماهانه ذکر شده در بالا در 68,926 دلار آمریکا، شاهد تلاش خریداران برای خودنمایی باشیم. نوشته شده توسط تحلیلگر بازار FP Markets، آرون هیل

در برابر دلار آمریکا، طلای نقدی (XAU/USD) در ساعات اولیه معاملات ایالات متحده به شدت افزایش یافت و اکنون 1.5 درصد در روز افزایش یافته است. این فلز گرانبها که در حال حاضر با قیمت 2,977 دلار آمریکا معامله می شود و رکوردهای جدیدی را ثبت می کند، در آستانه برخورد با سطح 3,000 دلار آمریکا است که به طور گسترده مورد توجه قرار می گیرد. روند صعودی طلا دست نخورده باقی می ماند اگرچه ادامه روند صعودی چند ساله طلا تضمین نشده است، اما از منظر فنی، این روند تا زمانی که خلاف آن ثابت نشود، شکسته نشده است. و در حال حاضر، خریداران قطعا در راس امور هستند. برخی از تحلیلگران از میانگین متحرک برای نشان دادن تغییر روند استفاده می کنند، در حالی که برخی دیگر از شاخص های فنی استفاده می کنند. من ترجیح می دهم از عملکرد قیمت به روش قدیمی برای تایید اعتبار برگشت روند استفاده کنم و تاکنون شواهد محدودی دیده ام. آیا گاوها هدف 3000 دلار را دارند؟ نمودار روزانه نشان می دهد که عملکرد قیمت به سرعت به مانع 3000 دلار نزدیک می شود، با نسبت پروجکشن فیبوناچی 1.272% که درست در بالای آن در 3002 دلار قرار دارد. در حالی که این نسبت پروجکشن فیبوناچی اساساً یک ساختار نزولی AB=CD 'جایگزین' است، من فقط در روندهای نزولی این الگوها را در نظر می گیرم و از آنها برای کمک به تایید و محو کردن یک عقب نشینی استفاده می کنم. با این حال، این بدان معنا نیست که نمی توان از آنها به عنوان اهداف سود/سطوح مقاومت بالقوه در روندهای صعودی استفاده کرد. در نتیجه، با توجه به واگرایی منفی احتمالی از شاخص قدرت نسبی (RSI)، ناحیه 3000 دلار می تواند باعث برداشت سود شود. با در نظر گرفتن موارد فوق، تا زمانی که metal زرد به 3000 دلار نرسد، این می تواند در را به روی سناریوهای صعودی کوتاه مدت باز کند. ناحیه نقطه تصمیم H1 در 2,966 تا 2,971 دلار منطقه ای است که من از نزدیک زیر نظر داشت تا در صورتی که قیمت این فضا را آزمایش کند، شاهد خودنمایی گاوها باشم. جالب اینجاست که این پایه با مقاومت کانال H1 که به مقاومت بالقوه تبدیل شده است، که از بالاترین سطح 2,922 دلار امتداد یافته است، همراه است. نوشته شده توسط تحلیلگر بازار FP Markets آرون هیل

در حال حاضر چندین موضوع در حال پخش است که هفته گذشته به فروش دارایی های ریسک کمک کرده است. تحت تأثیر Shenanigans سیاسی (تعرفه ها) و نقض مبادله بایت ، این Bitcoin (BTC) 17.5 ٪ پایین تر در مقابل دلار آمریکا (USD) با نزدیک شدن به تجارت در روز جمعه. با وجود سود ژانویه (9.0 ٪) ، فوریه به طور قابل توجهی پایین تر نتیجه گرفت و تا آنجا که می بینم ، دامنه ای را برای ادامه کاوش در جنوب تا حمایت از 68.926 دلار آمریکا نشان می دهد. نمودار روزانه: Dragonfly Doji پیش از 200 روز SMAON THE DAILY THE DAILY ، آخرین مورد نشان می دهد که با کمک میانگین متحرک 50 روزه (SMA) که مقاومت در برابر 97،092 دلار آمریکا را ارائه می دهد ، قیمت حاشیه پایین تری از محدوده ای را که از دسامبر 2024 بین 91،591 دلار و 108،396 دلار آمریکا در بازی قرار گرفته است ، پارگی کرد. این شکست باعث شد تا BTC/USD در فاصله دور از 200 روز SMA با 76.811 دلار در روز جمعه به پایان برسد و هفته را به شکل یک Dragonfly Doji (یک سیگنال شمعدان صعودی شبیه به الگوی چکش) به پایان رساند. در حالی که این الگوی شمع/ترکیب SMA (و پشتیبانی روزانه همسایه از 73.575 دلار آمریکا) می تواند باعث بهبودی (سود) در بازه زمانی روزانه شود ، اتاق کشف آبهای عمیق تر در بازه ماهانه به سمت پشتیبانی در 68.926 دلار در سطح فعلی گاوها را در سطح فعلی قرار می دهد و ممکن است روزانه flow به سمت جنوب فشار بیاورد. در نتیجه ، اگر جفت رمزنگاری major قبل از ضربه زدن به پشتیبانی روزانه (و پشتیبانی ماهانه) ، قسمت زیرین محدوده روزانه را مجدداً انجام دهد (به فلش های قرمز مراجعه کنید). نوشته شده توسط تحلیلگر بازار FP Markets Aaron Hill

از بازه زمانی روزانه ، SOL/USD (Solana در مقابل دلار آمریکا) که اخیراً با پشتیبانی از 163.90 دلار آمریکا متصل شده است ، به کمک بازه زمانی H1 که از الگوی سر و شانه های معکوس برخوردار است. با استفاده از گردنبند سازند (که از بالای 107.88 گرفته شده است) ، بیش از حد نسبت به هدف سود این الگوی در 179.90 قابل مشاهده است. می توان در کنترل باقی مانده و به نظر می رسد که در حال بسته شدن در هدف سود این الگوی است - هدف سود الگوی در اصل <بود 1> - آه

طبق مطالعات فنی در نمودار روزانه، Bitcoin در برابر دلار آمریکا (BTC/USD) اکنون بین پشتیبانی از 91,591 دلار آمریکا و 108,396 دلار آمریکا تثبیت شده است. 100,000 دلار آمریکا به همراه SMA 50 روزه در 97,615 دلار آمریکا به عنوان مانعی است که به طور گسترده مورد توجه قرار گرفته است. علی‌رغم اقدامات دامنه‌دار، BTC/USD در روند صعودی با یک سوگیری صعودی آشکار تثبیت شده است. در نتیجه، اگر اقدام قیمت به عنوان حمایت از 100,000 دلار آمریکا جای پای خود را به دست آورد، بالاترین سطح تاریخ می تواند روی میز باشد.

از اوایل دسامبر 2024، BTC/USD (Bitcoin در مقابل دلار آمریکا) به طور آزمایشی حدود 100000 دلار آمریکا معامله شده است. چیزی که از منظر فنی جالب است، شکل گیری یک الگوی بالقوه (پیچیده) سر و شانه ها است (شانه های چپ 99806 دلار آمریکا و 104.047 دلار آمریکا؛ سرشانه 108.396 دلار آمریکا؛ شانه های راست احتمالی 99887 دلار آمریکا و 102.750 دلار آمریکا). اگر قیمت یقه الگو را در بر بگیرد (برگرفته از پایین ترین قیمت 90731 دلار)، این امر می تواند جفت اصلی کریپتو را به سمت جنوب به عنوان پشتیبانی از 71922 دلار آمریکا برساند.

با توجه به اینکه قیمت روزانه طلای نقطه‌ای (XAU/USD) دوباره مقاومت 2716 دلار آمریکا را رد می‌کند، این امر منطقه حمایتی هارمونیک AB=CD را در 2473 دلار آمریکا آشکار می‌کند. این پشتیبانی همچنین با پشتیبانی فیبوناچی از نسبت های اصلاحی 38.2% و 61.8% به ترتیب 2479 دلار و 2475 دلار تکمیل می شود. علاوه بر این، نسبت گسترش 1.272% در 2488 دلار آمریکا و یک روند صعودی واضح مشاهده می شود. در نتیجه، اگرچه ممکن است این الگو در سال جاری تکمیل نشود، اما احتمالاً بسیاری به فکر اضافه کردن آن به فهرست پیگیری برای سال 2025 هستند.